電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 209 | -190 |
| 減価償却費 | 267 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 株式報酬費用 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -52 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -53 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,867 | 9,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -73 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -181 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,980 | -4,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | -56 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 727 | 490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10 | -95 |
| 小計 | 4,442 | 5,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,730 | 4,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 426 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 146 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -27 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -307 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,568 | 4,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,604 | 10,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
