電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190 | 633 |
| 減価償却費 | 291 | 297 |
| 株式報酬費用 | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -53 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 180 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -69 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,293 | 6,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -16 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -221 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,132 | -4,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | -71 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 490 | 338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95 | -314 |
| 小計 | 5,343 | 3,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 126 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -1,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,649 | 2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 46 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230 | -235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -317 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,126 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,197 | 7,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
