電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,400 | 3,640 |
| 減価償却費 | 694 | 644 |
| 株式報酬費用 | 7 | 31 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 420 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 142 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 618 | 98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -615 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,673 | -740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -210 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 777 | -2,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 46 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -630 | 142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86 | -24 |
| 小計 | 2,774 | 1,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 194 |
| 法人税等の支払額 | -788 | -1,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 480 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -572 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308 | -430 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,380 | 5,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
