電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,515 | 3,400 |
| 減価償却費 | 622 | 694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 株式報酬費用 | 7 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | 29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 75 | 420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 618 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109 | -615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,854 | -1,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -282 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | 777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 23 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 851 | -630 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 169 | -86 |
| 小計 | 1,424 | 2,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 122 |
| 法人税等の支払額 | -816 | -788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730 | 2,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 | -560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -29 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21 | -27 |
| 自己株式の取得による支出 | -365 | |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 3 |
| 配当金の支払額 | -529 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 308 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,071 | 6,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
