キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,010 | -610 | -590 | 1,399 | -597 | 2,634 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,316 | -1,014 | 12 | 302 | -998 | 2,952 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 634 | -772 | -794 | -139 | -1,017 | 2,020 | 通期 | 293 | -860 | -989 | -566 | -1,104 | 1,397 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,622 | -129 | -140 | 2,493 | -129 | 3,749 | 3Q | 1,757 | -169 | -214 | 1,588 | -170 | 2,769 | 通期 | 2,872 | -260 | -277 | 2,612 | -262 | 3,730 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -950 | -1,322 | -244 | -2,273 | -310 | 1,213 | 通期 | -288 | -731 | -422 | -1,020 | -386 | 2,288 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 959 | 135 | -96 | 1,093 | -67 | 3,286 | 通期 | -553 | 628 | -191 | 75 | -253 | 2,172 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,581 | -203 | -95 | 3,377 | -124 | 5,454 | 通期 | 3,250 | -666 | -191 | 2,584 | -383 | 4,565 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,153 | -140 | -154 | 1,013 | -77 | 5,424 | 通期 | 1,151 | -273 | -248 | 879 | -327 | 5,195 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,325 | -581 | -140 | 744 | -561 | 5,743 | 通期 | 127 | -768 | -277 | -641 | -794 | 4,187 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -438 | -68 | -135 | -506 | -346 | 3,509 | 通期 | -624 | -376 | -250 | -999 | -634 | 2,947 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,499 | -248 | -137 | 2,251 | -448 | 5,062 | 通期 | 1,074 | -348 | -275 | 726 | -657 | 3,396 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,418 | -185 | -346 | 5,233 | -221 | 8,281 | 通期 | 5,188 | -582 | -527 | 4,605 | -599 | 7,473 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,352 | -286 | -239 | 1,066 | -446 | 8,293 | 通期 | 653 | -376 | -418 | 277 | -356 | 7,326 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,623 | -459 | -389 | 3,164 | -354 | 10,095 | 通期 | 1,298 | -1,033 | -587 | 265 | -908 | 7,005 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,739 | -527 | -282 | 1,212 | -483 | 7,923 | 通期 | 162 | -788 | -490 | -626 | -483 | 5,885 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,235 | -761 | -301 | 2,474 | -421 | 8,070 | 通期 | 1,573 | -886 | -523 | 687 | -896 | 6,036 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,730 | 140 | -316 | 3,870 | -404 | 9,604 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 20億962万
- 2009年3月（連） -34.51%
- 13億1615万
- 2010年3月（連） -77.7%
- 2億9345万
- 2011年3月（連） +878.63%
- 28億7185万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億8836万
- 2013年3月（連） -91.92%
- -5億5343万
- 2014年3月（連） プラ転
- 32億4988万
- 2015年3月（連） -64.57%
- 11億5138万
- 2016年3月（連） -88.95%
- 1億2721万
- 2017年3月（連） マイ転
- -6億2361万
- 2018年3月（連） プラ転
- 10億7363万
- 2019年3月（連） +383.18%
- 51億8756万
- 2020年3月（連） -87.42%
- 6億5267万
- 2021年3月（連） +98.87%
- 12億9800万
- 2022年3月（連） -87.52%
- 1億6200万
- 2023年3月（連） +870.99%
- 15億7300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億1040万
- 2009年3月（連）投入+66.18%
- -10億1436万
- 2010年3月（連）投入-15.25%
- -8億5967万
- 2011年3月（連）投入-69.72%
- -2億6029万
- 2012年3月（連）投入+180.91%
- -7億3118万
- 2013年3月（連）資金回収
- 6億2832万
- 2014年3月（連）資金投入
- -6億6599万
- 2015年3月（連）投入-59.05%
- -2億7273万
- 2016年3月（連）投入+181.5%
- -7億6776万
- 2017年3月（連）投入-51.08%
- -3億7556万
- 2018年3月（連）投入-7.41%
- -3億4773万
- 2019年3月（連）投入+67.39%
- -5億8207万
- 2020年3月（連）投入-35.4%
- -3億7602万
- 2021年3月（連）投入+174.71%
- -10億3300万
- 2022年3月（連）投入-23.72%
- -7億8800万
- 2023年3月（連）投入+12.44%
- -8億8600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億9036万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1152万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9億8933万
- 2011年3月（連）返済還元
- -2億7715万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4億2206万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億9128万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億9055万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億4782万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億7701万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億4986万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億7492万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億2691万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億1796万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億8700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億9000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億2300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 13億9922万
- 2009年3月（連） -78.43%
- 3億179万
- 2010年3月（連） マイ転
- -5億6622万
- 2011年3月（連） プラ転
- 26億1156万
- 2012年3月（連） マイ転
- -10億1955万
- 2013年3月（連） プラ転
- 7489万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 25億8388万
- 2015年3月（連） -66%
- 8億7864万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6億4054万
- 2017年3月（連） -55.99%
- -9億9917万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億2589万
- 2019年3月（連） +534.46%
- 46億548万
- 2020年3月（連） -93.99%
- 2億7665万
- 2021年3月（連） -4.21%
- 2億6500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億2600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億8700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億9717万
- 2009年3月（連）増加+67.11%
- -9億9795万
- 2010年3月（連）増加+10.66%
- -11億432万
- 2011年3月（連）減少-76.28%
- -2億6192万
- 2012年3月（連）増加+47.53%
- -3億8642万
- 2013年3月（連）減少-34.52%
- -2億5302万
- 2014年3月（連）増加+51.46%
- -3億8324万
- 2015年3月（連）減少-14.77%
- -3億2663万
- 2016年3月（連）増加+143.04%
- -7億9386万
- 2017年3月（連）減少-20.14%
- -6億3399万
- 2018年3月（連）増加+3.63%
- -6億5700万
- 2019年3月（連）減少-8.83%
- -5億9900万
- 2020年3月（連）減少-40.57%
- -3億5600万
- 2021年3月（連）増加+155.06%
- -9億800万
- 2022年3月（連）減少-46.81%
- -4億8300万
- 2023年3月（連）増加+85.51%
- -8億9600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 26億3410万
- 2009年3月（連） +12.07%
- 29億5211万
- 2010年3月（連） -52.69%
- 13億9671万
- 2011年3月（連） +167.04%
- 37億2981万
- 2012年3月（連） -38.65%
- 22億8819万
- 2013年3月（連） -5.08%
- 21億7184万
- 2014年3月（連） +110.2%
- 45億6521万
- 2015年3月（連） +13.78%
- 51億9450万
- 2016年3月（連） -19.39%
- 41億8739万
- 2017年3月（連） -29.61%
- 29億4730万
- 2018年3月（連） +15.21%
- 33億9554万
- 2019年3月（連） +120.07%
- 74億7258万
- 2020年3月（連） -1.96%
- 73億2603万
- 2021年3月（連） -4.38%
- 70億500万
- 2022年3月（連） -15.99%
- 58億8500万
- 2023年3月（連） +2.57%
- 60億3600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.64%
- 2009年3月（連）
- 6.57%
- 2010年3月（連）
- 1.21%
- 2011年3月（連）
- 15.25%
- 2012年3月（連）
- -1.77%
- 2013年3月（連）
- -2.86%
- 2014年3月（連）
- 17.46%
- 2015年3月（連）
- 6.46%
- 2016年3月（連）
- 0.7%
- 2017年3月（連）
- -3.41%
- 2018年3月（連）
- 6.19%
- 2019年3月（連）
- 28.3%
- 2020年3月（連）
- 3.32%
- 2021年3月（連）
- 5.97%
- 2022年3月（連）
- 0.71%
- 2023年3月（連）
- 6.59%