有価証券報告書-第74期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 959,436 | 1,096,094 |
減価償却費 | 446,267 | 492,698 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 395 | 315 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 37,074 | -48,427 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 107,936 | 48,511 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,290 | 7,980 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -174,811 | -61,854 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -199,281 | 816 |
減損損失 | 115,883 | - |
課徴金等引当金の増減額(△は減少) | - | -84,064 |
受取利息及び受取配当金 | -107,201 | -100,205 |
支払利息 | 1,719 | 1,158 |
金銭の信託運用損益(△は益) | 87,076 | 85 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27,248 | 379,199 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,110 | 74,852 |
固定資産売却損益(△は益) | -952 | -745 |
固定資産処分損益(△は益) | 74,106 | 25,187 |
為替差損益(△は益) | 2 | -4,690 |
役員賞与の支払額 | -2,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 515,763 | -190,965 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,214,995 | -660,551 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 55,236 | 48,465 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 554,779 | -758,838 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,027 | 7,389 |
前受金の増減額(△は減少) | 845,163 | 1,535,661 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 180,423 | -56,877 |
その他 | 3,440 | 830 |
小計 | 2,270,588 | 1,752,024 |
利息及び配当金の受取額 | 101,435 | 104,345 |
利息の支払額 | -364 | -1,507 |
法人税等の支払額 | -362,033 | -538,709 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,626 | 1,316,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | 512,702 | - |
金銭の信託の解約による収入 | 348,475 | 8,374 |
有形固定資産の取得による支出 | -526,924 | -977,990 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,763 | 1,872 |
無形固定資産の取得による支出 | -70,249 | -19,967 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,271,395 | -310,654 |
投資有価証券の売却による収入 | 398,400 | 282,599 |
投資不動産の取得による支出 | -4,175 | - |
貸付けによる支出 | - | -910 |
貸付金の回収による収入 | - | 2,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,403 | -1,014,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 400,000 | 1,600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,400,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,672 |
自己株式の売却による収入 | 299,789 | - |
自己株式の取得による支出 | -216,865 | -579 |
配当金の支払額 | -173,287 | -186,217 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -590,365 | 11,528 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 4,690 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 808,855 | 318,010 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,249 | 2,634,104 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,634,104 | 2,952,115 |