電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 959,436 | 1,096,094 |
| 減価償却費 | 446,267 | 492,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 395 | 315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,074 | -48,427 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 107,936 | 48,511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,290 | 7,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -174,811 | -61,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -199,281 | 816 |
| 減損損失 | 115,883 | － |
| 課徴金等引当金の増減額（△は減少） | － | -84,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,201 | -100,205 |
| 支払利息 | 1,719 | 1,158 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 87,076 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,248 | 379,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,110 | 74,852 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -952 | -745 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 74,106 | 25,187 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -4,690 |
| 役員賞与の支払額 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,763 | -190,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,214,995 | -660,551 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,236 | 48,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 554,779 | -758,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,027 | 7,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 845,163 | 1,535,661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 180,423 | -56,877 |
| その他 | 3,440 | 830 |
| 小計 | 2,270,588 | 1,752,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,435 | 104,345 |
| 利息の支払額 | -364 | -1,507 |
| 法人税等の支払額 | -362,033 | -538,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,626 | 1,316,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 512,702 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 348,475 | 8,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,924 | -977,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,763 | 1,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,249 | -19,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,271,395 | -310,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 398,400 | 282,599 |
| 投資不動産の取得による支出 | -4,175 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -910 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,403 | -1,014,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,672 |
| 自己株式の売却による収入 | 299,789 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -216,865 | -579 |
| 配当金の支払額 | -173,287 | -186,217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590,365 | 11,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 4,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,855 | 318,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,825,249 | 2,634,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,634,104 | 2,952,115 |
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