電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,096,094 | 1,756,723 |
| 減価償却費 | 492,698 | 580,382 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -48,427 | -80,283 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48,511 | 14,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,980 | 700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,854 | 28,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 816 | 2,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | -552 |
| 課徴金等引当金の増減額（△は減少） | -84,064 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,205 | -62,779 |
| 支払利息 | 1,158 | 764 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 85 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 379,199 | 87,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,852 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -745 | 491 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25,187 | 10,984 |
| 為替差損益（△は益） | -4,690 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,965 | -672,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -660,551 | 1,754,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,465 | -6,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -758,838 | -834,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,389 | 233,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,535,661 | -2,293,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,877 | 49,570 |
| その他 | 830 | -2 |
| 小計 | 1,752,024 | 571,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,345 | 65,131 |
| 利息の支払額 | -1,507 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -538,709 | -342,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316,154 | 293,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の解約による収入 | 8,374 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,967 | -46,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977,990 | -1,058,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,872 | 350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,654 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282,599 | 442,343 |
| 貸付けによる支出 | -910 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,312 | 2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,362 | -859,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,672 | -3,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -579 | -175,859 |
| 配当金の支払額 | -186,217 | -209,484 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,528 | -989,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,690 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,010 | -1,555,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,634,104 | 2,952,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,952,115 | 1,396,711 |
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