電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,756,723 | 883,954 |
| 減価償却費 | 580,382 | 535,446 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -80,283 | 38,411 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,992 | -62,501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 700 | -9,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,509 | -191,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,455 | -1,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -552 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,779 | -59,516 |
| 支払利息 | 764 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 87,773 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 491 | 165 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,984 | 6,842 |
| 為替差損益（△は益） | -147 | 1,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,541 | 2,206,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,754,338 | 1,962,990 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,300 | 183,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -834,048 | -805,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233,948 | -221,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,293,494 | -657,033 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,570 | -342,237 |
| その他 | -2 | 2 |
| 小計 | 571,485 | 3,566,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,131 | 60,186 |
| 利息の支払額 | -227 | － |
| 法人税等の支払額 | -342,933 | -754,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,456 | 2,871,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,145 | -29,470 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058,177 | -232,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442,343 | － |
| 貸付けによる支出 | -360 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,312 | 2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,676 | -260,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,985 | -8,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -175,859 | -41,467 |
| 配当金の支払額 | -209,484 | -227,523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -989,330 | -277,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,555,403 | 2,333,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952,115 | 1,396,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,396,711 | 3,729,812 |
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