有価証券報告書-第77期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 883,954 | 426,989 |
減価償却費 | 535,446 | 567,767 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 38,411 | 118,509 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -62,501 | -3,570 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,757 | -18,326 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -191,038 | -216,383 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,479 | 2,435 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 150 |
受取利息及び受取配当金 | -59,516 | -61,732 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,303 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 98,560 | 6,166 |
固定資産売却損益(△は益) | 165 | -704 |
固定資産処分損益(△は益) | 6,842 | 7,403 |
為替差損益(△は益) | 1,309 | 31,376 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,206,289 | -843,114 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,962,990 | 281,676 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 183,677 | 4,094 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -805,737 | -396,497 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -221,891 | -19,428 |
前受金の増減額(△は減少) | -657,033 | 135,402 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -342,237 | -117,227 |
その他 | 2 | -10 |
小計 | 3,566,426 | -92,719 |
利息及び配当金の受取額 | 60,186 | 66,993 |
法人税等の支払額 | -754,756 | -262,638 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,871,857 | -288,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -999,487 |
有価証券の売却による収入 | - | 999,605 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,470 | -174,520 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 62,922 |
子会社株式の取得による支出 | -70 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -232,456 | -211,907 |
有形固定資産の売却による収入 | 50 | 1,060 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,318,087 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 906,915 |
貸付けによる支出 | -660 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,312 | 2,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,295 | -731,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -8,159 | -14,177 |
自己株式の取得による支出 | -41,467 | -137,170 |
配当金の支払額 | -227,523 | -270,714 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,151 | -422,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,309 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,333,100 | -1,441,617 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,396,711 | 3,729,812 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,729,812 | 2,288,194 |