有価証券報告書-第78期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,989 | 856,302 |
| 減価償却費 | 567,767 | 479,372 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 118,509 | 18,065 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,570 | 1,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,326 | 17,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -216,383 | -213,750 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,435 | -536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,732 | -54,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,303 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,166 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -704 | -178 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,403 | 6,452 |
| 為替差損益（△は益） | 31,376 | 15,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843,114 | -3,113,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,676 | -435,990 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,094 | 7,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396,497 | 1,595,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,428 | 2,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 135,402 | 167,877 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,227 | 133,638 |
| その他 | -10 | -13,787 |
| 小計 | -92,719 | -531,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,993 | 61,133 |
| 保険金の受取額 | － | 13,787 |
| 法人税等の支払額 | -262,638 | -97,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,365 | -553,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -999,487 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 999,605 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,520 | -19,777 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 62,922 | 682,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,907 | -233,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,060 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,318,087 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 906,915 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,312 | 2,312 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -2,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,186 | 628,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,177 | -14,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,170 | -55 |
| 配当金の支払額 | -270,714 | -177,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,061 | -191,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,441,617 | -116,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,729,812 | 2,288,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,288,194 | 2,171,841 |