電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,302 | 1,388,529 |
| 減価償却費 | 479,372 | 437,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -890 | 300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,065 | -96,748 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,826 | 14,582 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,459 | 18,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -213,750 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -112,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -536 | 2,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,422 | -53,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -9,258 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,452 | 2,107 |
| 為替差損益（△は益） | 15,702 | 16,242 |
| 受取和解金 | － | -35,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,113,836 | 2,323,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,990 | 78,292 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,355 | 49,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,595,667 | -657,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,408 | 49,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 167,877 | 64,866 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 133,638 | 17,557 |
| その他 | -13,787 | 836 |
| 小計 | -531,263 | 3,499,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,133 | 57,499 |
| 保険金の受取額 | 13,787 | － |
| 和解金の受取額 | － | 35,000 |
| 法人税等の支払額 | -97,089 | -341,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553,431 | 3,249,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -907,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,251 | -337,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 13,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,777 | -45,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 682,280 | 115,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -780 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,312 | 2,312 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,939 | -2,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 628,321 | -665,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,177 | -13,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -116 |
| 配当金の支払額 | -177,055 | -177,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,288 | -190,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,353 | 2,393,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,841 | 4,565,217 |
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