電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,388,529 | 1,254,733 |
| 減価償却費 | 437,782 | 435,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 965 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -96,748 | 185,791 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,582 | -23,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,904 | -8,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112,852 | 21,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,436 | 2,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,839 | -59,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,258 | 705 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,107 | 4,921 |
| 為替差損益（△は益） | 16,242 | 1,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,783 |
| 受取和解金 | -35,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,323,251 | 578,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,292 | -308,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,319 | -28,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -657,825 | -594,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,644 | -49,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,866 | 293,808 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,557 | -76,329 |
| その他 | 836 | 1,035 |
| 小計 | 3,499,128 | 1,638,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,499 | 69,605 |
| 和解金の受取額 | 35,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -341,748 | -556,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,249,880 | 1,151,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -907,732 | -405,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,752 | -294,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,096 | 481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,493 | -31,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -971,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,716 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 115,800 | 1,427,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -780 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,312 | 8,482 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,447 | -10,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,996 | -272,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,385 | -12,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -36,975 |
| 配当金の支払額 | -177,054 | -198,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,556 | -247,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -1,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,393,375 | 629,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565,217 | 5,194,506 |
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