電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,254,733 | 1,223,630 |
| 減価償却費 | 435,595 | 465,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 965 | 22 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 185,791 | -117,204 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,114 | -20,574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,200 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,282 | -299,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,713 | -66,460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 705 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,921 | 19,085 |
| 為替差損益（△は益） | 1,539 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,783 | -54,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 578,733 | -700,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308,145 | 320,804 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,564 | -170,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -594,582 | 502,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,136 | 115,310 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 293,808 | -566,026 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,968 | -139,203 |
| その他 | 1,035 | -1,334 |
| 小計 | 1,638,473 | 510,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,605 | 64,804 |
| 法人税等の支払額 | -556,695 | -448,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,383 | 127,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -405,712 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,745 | -690,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 1,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,889 | -103,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -971,779 | -69,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,716 | 95,343 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,427,823 | － |
| 貸付けによる支出 | -660 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,482 | 282 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,452 | -1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,736 | -767,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,095 | -12,595 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,975 | -133 |
| 配当金の支払額 | -198,752 | -264,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,823 | -277,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,535 | -89,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,288 | -1,007,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,194,506 | 4,187,396 |
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