有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,388,529 | 1,254,733 |
減価償却費 | 437,782 | 435,595 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 300 | 965 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -96,748 | 185,791 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,582 | -23,114 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,904 | -8,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -112,852 | 21,282 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,436 | 2,361 |
受取利息及び受取配当金 | -53,839 | -59,713 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,258 | 705 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,107 | 4,921 |
為替差損益(△は益) | 16,242 | 1,539 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 4,783 |
受取和解金 | -35,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,323,251 | 578,733 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 78,292 | -308,145 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 49,319 | -28,564 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -657,825 | -594,582 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,644 | -49,136 |
前受金の増減額(△は減少) | 64,866 | 293,808 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 17,557 | -76,329 |
その他 | 836 | 1,035 |
小計 | 3,499,128 | 1,638,473 |
利息及び配当金の受取額 | 57,499 | 69,605 |
和解金の受取額 | 35,000 | - |
法人税等の支払額 | -341,748 | -556,695 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,249,880 | 1,151,383 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -907,732 | -405,712 |
有形固定資産の取得による支出 | -337,752 | -294,745 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,096 | 481 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,493 | -31,889 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -971,779 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,716 |
投資有価証券の償還による収入 | 115,800 | 1,427,823 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | - |
貸付けによる支出 | -780 | -660 |
貸付金の回収による収入 | 2,312 | 8,482 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -2,447 | -10,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,996 | -272,736 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -13,385 | -12,095 |
自己株式の取得による支出 | -116 | -36,975 |
配当金の支払額 | -177,054 | -198,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,556 | -247,823 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -1,535 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,393,375 | 629,288 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565,217 | 5,194,506 |