電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -572,831 | -423,101 |
| 減価償却費 | 410,622 | 376,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -897 | -430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,150 | -124,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,841 | -2,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,843 | -22,493 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,072 | 34,297 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24,332 | -22,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,419 | -53,084 |
| 支払利息 | 289 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 87,773 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,820 | 1,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 163,068 |
| 為替差損益（△は益） | -214 | 1,320 |
| その他の損益（△は益） | -1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,028,675 | 6,238,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,672,233 | -537,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -289,863 | -124,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,734,611 | -2,507,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,222 | -243,171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,009,623 | 229,006 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -277,977 | -535,399 |
| 小計 | 910,420 | 2,447,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,614 | 53,032 |
| 利息の支払額 | -79 | － |
| 法人税等の支払額 | -334,419 | -743,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,535 | 1,756,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,200 | -142,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,377 | -27,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442,343 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -70 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,784 | 1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,279 | -168,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,769 | -4,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -283 |
| 配当金の支払額 | -191,001 | -209,552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,921 | -214,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -1,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932,451 | 1,372,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952,115 | 2,019,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,019,663 | 2,769,021 |
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