電業社機械製作所（6365）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,688 | 2,515 |
| 減価償却費 | 551 | 622 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 株式報酬費用 | 8 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49 | -29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 616 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | -1,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -110 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 777 | -441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199 | -11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -278 | 851 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -666 | 169 |
| 小計 | 2,320 | 1,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 122 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -555 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139 | 460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848 | -682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 457 | 166 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -508 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | 35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,036 | 6,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
