営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、11億53百万円の増加(前年同期35億80百万円増加)となりました。これは、仕入債務の減少21億4百万円、たな卸資産の増加12億57百万円、法人税等の支払額5億25百万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少48億66百万円、前受金の増加6億41百万円など増加要因が多かったことによるものです。

2014/11/12 12:07