利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億25百万円の増加(前年同期11億53百万円増加)となりました。これは、仕入債務の減少22億49百万円、たな卸資産の増加6億60百万円、税金等調整前四半期純損失5億89百万円、法人税等の支払額4億17百万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少51億19百万円、前受金の増加4億53百万円など増加要因が多かったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億81百万円の減少(前年同期1億40百万円減少)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出5億61百万円などによるものです。

2015/11/10 13:00