受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の総資産は前連結会計年度に比べ8億73百万円増加し、245億49百万円となりました。
これは、有価証券の減少20億19百万円、受取手形及び売掛金の減少5億78百万円などがあったものの、現金及び預金の増加16億30百万円、投資有価証券の増加13億39百万円などがあったことによるものです。
(負債)

2015/11/19 14:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。外貨建ての売掛金・買掛金は、為替の変動リスクに晒されています。また、投資有価証券は市場価格や為替の変動リスクに晒されています。なお、外貨建て取引に係る為替変動リスクを軽減する目的で行っている為替予約の契約先は、いずれも信用度の高い国内銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しています。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/11/19 14:18