利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億37百万円の減少(前年同期13億25百万円増加)となりました。これは、売上債権の減少25億9百万円、前受金の増加4億10百万円など増加要因はあったものの、仕入債務の減少20億61百万円、たな卸資産の増加5億83百万円、税金等調整前四半期純損失2億34百万円、法人税等の支払額2億1百万円など減少要因が多かったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、68百万円の減少(前年同期5億81百万円減少)となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入4億7百万円などの増加要因があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出3億45百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出1億29百万円など減少要因が多かったことによるものです。

2016/11/09 10:10