営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億37百万円の減少(前年同期13億25百万円増加)となりました。これは、売上債権の減少25億9百万円、前受金の増加4億10百万円など増加要因はあったものの、仕入債務の減少20億61百万円、たな卸資産の増加5億83百万円、税金等調整前四半期純損失2億34百万円、法人税等の支払額2億1百万円など減少要因が多かったことによるものです。

2016/11/09 10:10