利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、24億98百万円の増加(前年同期4億37百万円減少)となりました。これは、仕入債務の減少27億36百万円、たな卸資産の増加6億3百万円、法人税等の支払額3億93百万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少58億23百万円、前受金の増加7億円など増加要因が多かったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億47百万円の減少(前年同期68百万円減少)となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入4億2百万円などの増加要因があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出4億48百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出2億4百万円など減少要因が多かったことによるものです。

2017/11/14 16:53