営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億98百万円の増加(前年同期4億37百万円減少)となりました。これは、仕入債務の減少27億36百万円、たな卸資産の増加6億3百万円、法人税等の支払額3億93百万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少58億23百万円、前受金の増加7億円など増加要因が多かったことによるものです。

2017/11/14 16:53