利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、54億18百万円の増加(前年同期24億98百万円増加)となりました。これは、仕入債務の減少24億31百万円、たな卸資産の増加5億49百万円、法人税等の支払額6億1百万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少82億73百万円、前受金の増加9億12百万円など増加要因が多かったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億85百万円の減少(前年同期2億47百万円減少)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出2億20百万円など減少要因が多かったことによるものです。

2018/11/12 13:33