利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億52百万円の増加(前年同期54億18百万円増加)となりました。これは、仕入債務の減少23億79百万円、法人税等の支払額5億40百万円、たな卸資産の増加2億71百万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少52億52百万円、前受金の増加1億16百万円など増加要因が多かったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億85百万円の減少(前年同期1億85百万円減少)となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入3億1百万円などの増加要因はあったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出4億45百万円など減少要因が多かったことによるものです。

2019/11/14 16:32