利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、36億23百万円の増加(前年同期13億52百万円増加)となりました。これは、仕入債務の減少19億22百万円、たな卸資産の増加10億96百万円、法人税等の支払額5億7百万円などの減少要因はあったものの、売上債権の減少68億68百万円、前受金の増加4億79百万円などの増加要因が多かったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億59百万円の減少(前年同期2億85百万円減少)となりました。これは、有価証券及び投資有価証券の売却による収入1億6百万円などの増加要因があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出3億54百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出2億円などの減少要因が多かったことによるものです。

2020/11/13 15:06