アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596 | 1,219 |
| 減価償却費 | 706 | 641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -167 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | 243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -239 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -58 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 投資有価証券割当益 | -69 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -30 |
| 子会社清算益 | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,462 | -526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,022 | 1,333 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -217 | 230 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -638 | -143 |
| その他 | 88 | 19 |
| 小計 | -663 | 3,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 58 |
| 利息の支払額 | -21 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748 | 3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -51 | － |
| 子会社の清算による収入 | 41 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 108 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 339 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -62 |
| 短期借入金の返済による支出 | -114 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -329 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -482 | -898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,663 | 950 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,580 | 12,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,968 | 10,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
