アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,219 | 2,172 |
| 減価償却費 | 641 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 49 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 243 | -255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -59 |
| 支払利息 | 21 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -526 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276 | -1,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,333 | 1,613 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 230 | 390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -143 | 210 |
| その他 | 19 | 8 |
| 小計 | 3,185 | 3,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 59 |
| 利息の支払額 | -12 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,160 | 3,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -18 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 108 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -62 | -66 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -503 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -381 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -1,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -898 | -678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950 | 592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,569 | 10,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,667 | 17,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
