アイダエンジニアリング（6118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,172 | 3,468 |
| 減価償却費 | 657 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -255 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -73 |
| 支払利息 | 25 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | 2,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,026 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,613 | -1,855 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 390 | -811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 210 | -597 |
| その他 | 8 | 60 |
| 小計 | 3,617 | 2,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 72 |
| 利息の支払額 | -25 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,430 | 2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -367 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -2,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 918 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66 | -8 |
| 短期借入金の返済による支出 | -503 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 32 |
| 配当金の支払額 | -892 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,461 | -273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -678 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592 | 10 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,129 | 17,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,725 | 22,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
