無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により取得した資金は285百万円(前年同期は5,893百万円の収入)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益5,054百万円、減価償却費960百万円、支出として売上債権の増加2,921百万円、たな卸資産の増加1,315百万円、法人税等の支払額1,411百万円であります。
投資活動によって使用した資金は2,254百万円(前年同期は533百万円の支出)となりました。主な要因は、支出として定期預金の預入れ600百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出1,678百万円であります。
財務活動の結果、使用した資金は474百万円(前年同期は1,336百万円の支出)となりました。主な要因は、収入として短期借入れによる純増減1,477百万円、支出として配当金の支払額1,943百万円であります。

2015/11/10 15:04