利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により取得した資金は306百万円(前年同期は1,925百万円の支出)となりました。主な要因は、収入として税金等調整前四半期純利益1,741百万円、売上債権の減少754百万円、支出として棚卸資産の増加2,203百万円等であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により使用した資金は511百万円(前年同期は2,036百万円の支出)となりました。主な要因は、収入として有形固定資産の売却306百万円、支出として有形及び無形固定資産の取得による支出800百万円等であります。

2023/11/14 16:01