利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前年同四半期と比較致しますと、売上債権の減少による流入は小さくなったものの、仕入債務について大きな減少から増加に転じており支払に係る流出も小さくなっております。また、たな卸資産の増加による流出は大きくなったものの、これに応じて前受金が前年同四半期の減少から当四半期は大きく増加に転じ、前受金による流入が大きくなっております。よって、主要な営業活動に係る資金収支については、概ね均衡しております。これに対して、法人税については支払による大きな流出から還付による若干の流入に転じており、また、税金等調整前四半期純利益が増加しており、当四半期の営業活動による流入増加の主な要因となっております。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において投資活動により資金は52百万円減少し、前年同四半期に比べ43百万円流出が減少致しました。主な要因として、投資有価証券の取得による支出が減少したことが挙げられます。

2014/11/14 16:16