営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により 474百万円減少、投資活動により 109百万円減少、財務活動により 431百万円減少したこと等により、当第2四半期連結累計期間期首に比べ 1,058百万円減少(前年同四半期末比 832百万円増加)し、当第2四半期連結会計期間末には 3,093百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動により資金は 474百万円減少し、前年同四半期の 1,277百万円の流入から 1,751百万円変動し、流出に転じました。主な要因は、仕入債務の減少つまり仕入債務の支払の増加、法人税等の支払額の増加などであります。

2015/11/13 16:18