営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により 1,420百万円減少、投資活動により 263百万円減少、財務活動により97百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ 1,825百万円減少し、当連結会計年度末には 2,326百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により資金は 1,420百万円減少し、前連結会計年度の 3,395百万円の流入から 4,815百万円変動し、流出に転じました。主な要因は、仕入債務の減少つまり仕入債務の支払の増加などであります。

2016/06/24 14:20