営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により 1,112百万円増加、投資活動により23百万円減少、財務活動により 571百万円減少したこと等により、当第2四半期連結累計期間期首に比べ 499百万円増加(前年同四半期末比 267百万円減少)し、当第2四半期連結会計期間末には 2,825百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動により資金は 1,112百万円増加し、前年同四半期の 474百万円の流出から 1,586百万円変動し、流入に転じました。主な要因は、売上債権の減少つまり回収の増加などであります。

2016/11/14 16:16