支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負 債)
流動負債は 8,300百万円と前連結会計年度末に比べ 1,047百万円の減少(△11.2%)となりました。これは主として、仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)が合計で 528百万円減少したことによります。
固定負債は 3,724百万円と前連結会計年度末に比べ 384百万円の減少(△ 9.3%)となりました。これは主として、長期借入金が 411百万円減少したことによります。

2017/06/23 11:55

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であります。主に上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、ほぼ全てが4ヶ月以内の支払期日であります。
なお、一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として為替予約を利用して為替変動リスクをヘッジしております。

2017/06/23 11:55