利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は1,157百万円(前年同四半期は10百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の増加及び前受金の増加による資金の増加が、売上債権の増加による資金の減少を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は67百万円(前年同四半期は364百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払い戻しによる資金の増加が、有形固定資産の取得による資金の減少を上回ったためであります。

2014/11/14 16:12