利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は1,218百万円(前年同四半期は1,157百万円の獲得)となりました。これは主に、棚卸資産の減少による資金の増加を、仕入債務及び前受金の減少による資金の減少が上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は60百万円(前年同四半期は67百万円の獲得)となりました。これは主に、有価証券の償還による資金の増加が、有形固定資産の取得による資金の減少を上回ったためであります。

2015/11/13 16:07