財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、獲得した資金は、10百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得及び定期預金の預入れによる支出を、有価証券の償還及び定期預金の払戻による収入が上回ったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、396百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増減額及び長期借入金の返済による支出によるものであります。

2016/06/24 15:03