利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は480百万円(前年同四半期は1,218百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権の減少及び仕入債務の増加による資金の増加が、前受金の減少及びたな卸資産の増加による資金の減少を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は47百万円(前年同四半期は60百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。

2016/11/11 16:12