利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は404百万円(前年同四半期は582百万円の獲得)となりました。これは主に、前受金の増加による資金の増加が、棚卸資産の増加による資金の減少を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は29百万円(前年同四半期は39百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる資金の増加及び投資有価証券の売却による資金の増加が、有形固定資産の取得による資金の減少を上回ったためであります。

2018/11/13 17:14