利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は220百万円(前年同四半期は1,724百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少による資金の減少が、売上債権の減少による資金の増加を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は22百万円(前年同四半期は54百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入及び有形固定資産の取得によるものであります。

2020/11/13 16:01