区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	700,000	0.40	-
1年以内に返済予定の長期借入金	212,000	46,200	1.05	-
1年以内に返済予定のリース債務	16,242	12,639	2.33	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	100,000	53,800	1.05	2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	21,398	8,759	2.08	2025年～2027年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
また、長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。

2024/06/27 13:58

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、479百万円(前年同期は164百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による資金の減少及び配当金の支払いによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2024/06/27 13:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	259,778	259,778	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	312,000	310,803	△1,196
負債計	312,000	310,803	△1,196

(*1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「有価証券」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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