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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2025年4月1日至 2025年9月30日	自 2026年4月1日至 2026年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	469,722	644,757
減価償却費	66,697	90,130
株式報酬費用	13,831	36,822
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-65	44
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,301	-17,949
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-9,416
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,555	-3,416
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-2,445
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-502	－
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	27,080	15,800
受取利息及び受取配当金	-10,819	-10,895
支払利息	4,041	6,423
保険解約返戻金	－	-1,797
助成金収入	－	-18
固定資産除売却損益（△は益）	26,274	3,545
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-642,249	707,028
棚卸資産の増減額（△は増加）	12,621	53,096
仕入債務の増減額（△は減少）	-19,600	105,270
前受金の増減額（△は減少）	-689,955	-83,574
その他	-535,521	-46,737
小計	-1,250,587	1,486,667
利息及び配当金の受取額	10,819	10,895
利息の支払額	-4,101	-6,736
助成金の受取額	－	18
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-124,902	13,275
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,368,772	1,504,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-261,167	-167,019
定期預金の払戻による収入	262,060	172,014
有価証券の売却及び償還による収入	200,000	200,000
有価証券の取得による支出	-200,000	－
有形固定資産の取得による支出	-371,153	-26,463
有形固定資産の売却による収入	－	231
無形固定資産の取得による支出	-1,200	-3,978
投資有価証券の取得による支出	-255	-259
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	100,000
非連結子会社株式の取得による支出	－	-29,000
その他	-6,041	436
投資活動によるキャッシュ・フロー	-377,756	245,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-150,000
長期借入金の返済による支出	-46,200	－
自己株式の取得による支出	－	-28
配当金の支払額	-127,822	-75,460
リース債務の返済による支出	-7,936	-10,328
財務活動によるキャッシュ・フロー	-181,959	-235,817
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,250	-4,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,929,738	1,509,836
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,233,159	3,696,549

太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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