ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,915 | 303,410 |
| 減価償却費 | 183,751 | 159,130 |
| 長期前払費用償却額 | 7,505 | 5,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,256 | -3,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,057 | -20,922 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,446 | -4,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,320 | -33,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,984 | -27,545 |
| 支払利息 | 5,405 | 5,723 |
| 固定資産除却損 | 5,361 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -526,603 | 1,449,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,515 | -2,094,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,917 | 1,700,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,420 | -28,450 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,701 | 86,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -363,176 | -104,153 |
| その他 | 17,285 | -1,195 |
| 小計 | -969,462 | 1,392,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,762 | 27,208 |
| 利息の支払額 | -5,405 | -5,723 |
| 法人税等の支払額 | -1,363,391 | -108,624 |
| 法人税等の還付額 | － | 431,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,307,497 | 1,736,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601,000 | -661,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,075,810 | -2,203,579 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,112,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,797 | -26,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,152 | -18,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,668 | -154,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,723 | 56,304 |
| その他 | -136,058 | -102,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,510,528 | -2,609,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,500 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270,768 | -268,034 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -187 |
| 配当金の支払額 | -255,170 | -75,480 |
| その他 | -1,473 | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,048 | 25,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,318,074 | -846,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,215,921 | 8,674,873 |
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