ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,870,205 | 2,737,399 |
| 減価償却費 | 332,307 | 429,275 |
| 長期前払費用償却額 | 7,217 | 9,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | 1,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,001 | 12,635 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89,951 | -54,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | 22,430 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -4,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,632 | -39,746 |
| 支払利息 | 25,055 | 17,424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,353 | -2,938 |
| 固定資産除却損 | 2,487 | 14,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,078 | 893,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,983 | 1,245,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,490 | -2,384,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 295,550 | -416,026 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,934 | -10,355 |
| その他 | -3,873 | -11,043 |
| 小計 | 4,414,874 | 2,460,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,542 | 39,450 |
| 利息の支払額 | -25,055 | -17,424 |
| 法人税等の支払額 | -2,087,175 | -1,575,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,341,186 | 907,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,071 | -500,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,738 | 13,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,656 | -25,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,728 | -52,264 |
| その他 | 12,425 | -37,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,292 | -601,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,660 | -481,448 |
| 自己株式の売却による収入 | 321 | 757 |
| 自己株式の取得による支出 | -361,263 | -4,387 |
| 配当金の支払額 | -335,531 | -345,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,133 | -311,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,558,760 | -5,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,980,497 | 8,539,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,539,258 | 8,533,727 |
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