ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 766,014 | 709,953 |
| 減価償却費 | 303,578 | 316,780 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,408 | -114,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,283 | -2,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,097 | -35,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,141 | 14,235 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,100 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,046 | -25,706 |
| 支払利息 | 14,125 | 9,508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 678 | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,196,604 | -296,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,850 | -2,524,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,260,798 | 2,102,701 |
| その他 | -131,288 | -59,906 |
| 小計 | 3,571,985 | 95,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,675 | 27,122 |
| 利息の支払額 | -14,125 | -9,508 |
| 法人税等の支払額 | -1,039,084 | -107,537 |
| 法人税等の還付額 | － | 245,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,543,451 | 251,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -301,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 301,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,412 | -358,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 | 1,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,760 | -10,855 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -1,766,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,976 | -2,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,710 | 485 |
| その他 | -20,675 | -23,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,429 | -2,159,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,252 | -358,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,382 | -2,880 |
| 配当金の支払額 | -239,782 | -165,091 |
| その他 | -552 | -873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,969 | 102,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,886,052 | -1,805,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,533,727 | 10,419,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,419,779 | 8,538,567 |
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