利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって使用されたキャッシュ・フローは2,307百万円(前年同期は124百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が455百万円になったこと及び、売上債権が526百万円、たな卸資産が359百万円それぞれ増加したこと、未払消費税等が363百万円減少したこと、法人税等を1,363百万円支払ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは2,510百万円(前年同期は532百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金を601百万円預入れ、有形固定資産の取得により508百万円支出し、有価証券の取得により3,075百万円支出があったこと及び、有価証券を売却したことにより2,112百万円の収入があったことによるものであります。

2014/11/11 9:01