ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,434,970 | 455,915 |
| 減価償却費 | 191,805 | 183,751 |
| 長期前払費用償却額 | 6,898 | 7,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | 2,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,583 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,360 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,054 | 11,057 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -18,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,597 | -30,984 |
| 支払利息 | 4,683 | 5,405 |
| 受取保険金 | -50,309 | － |
| 固定資産除却損 | 1,270 | 5,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,497,525 | -526,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,071,296 | -359,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,143,272 | -283,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172,313 | -35,420 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 473,522 | -16,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 337,849 | -363,176 |
| その他 | 79,081 | 17,285 |
| 小計 | -18,968 | -969,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,776 | 30,762 |
| 利息の支払額 | -4,683 | -5,405 |
| 保険金の受取額 | 62,584 | － |
| 法人税等の支払額 | -195,878 | -1,363,391 |
| 法人税等の還付額 | 6,259 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,910 | -2,307,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -601,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,028,016 | -3,075,810 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,062,000 | 2,112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,919 | -508,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,492 | -4,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,336 | -301,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,004 | 3,723 |
| その他 | -26,132 | -136,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,513 | -2,510,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 27,500 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,448 | -270,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -136 |
| 配当金の支払額 | -90,376 | -255,170 |
| その他 | -1,543 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,545 | -500,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,878 | -5,318,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,696,872 | 8,215,921 |
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