ヒラノテクシード（6245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 737,043 | 3,434,970 |
| 減価償却費 | 169,023 | 191,805 |
| 長期前払費用償却額 | 4,801 | 6,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 449 | -1,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | 3,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,596 | -39,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,857 | -48,054 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | 9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,078 | -25,597 |
| 支払利息 | 6,852 | 4,683 |
| 受取保険金 | － | -50,309 |
| 固定資産除却損 | 5,751 | 1,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 715,659 | -7,497,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714,543 | 4,071,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,388 | -1,143,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,685 | 172,313 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,875 | -7,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,542 | 337,849 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 78,495 | 473,522 |
| その他 | -13,787 | 86,520 |
| 小計 | 1,057,064 | -18,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,680 | 25,776 |
| 利息の支払額 | -6,852 | -4,683 |
| 保険金の受取額 | － | 62,584 |
| 法人税等の支払額 | -217,539 | -195,878 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,353 | -124,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -895,849 | -1,028,016 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,796,000 | 1,062,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,542 | -535,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,692 | -8,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,310 | -101,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 104,004 |
| その他 | -25,400 | -26,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 550,568 | -532,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,168 | -259,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -87 |
| 配当金の支払額 | -105,015 | -90,376 |
| その他 | -971 | -1,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,184 | 138,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402,737 | -518,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,815,747 | 9,218,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,218,485 | 9,696,872 |
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